90 % de l’activité du groupe CFAO se concentre en Afrique. Basé à Boulogne-Billancourt, le département de la trésorerie « filiales » accompagne les 200 filiales du Groupe, dans la gestion de 1600 comptes bancaires domiciliés dans 300 banques. Cette gestion des comptes se fait grâce à un TMS accessible localement par les filiales et administré centralement par notre département.

Chaque matin, la première préoccupation du trésorier en filiale porte sur la récupération et la bonne intégration de tous les relevés de comptes, ce qui n’est jamais simple. En effet, parfois les banques oublient d’envoyer les relevés, parfois ils sont incomplets ou contiennent certaines incohérences de date, de solde, de transaction, de caractères (excédentaires ou manquants), de code CIB, etc.

Or en Afrique, les processus sont plus compliqués qu’en Europe : une correction et l’envoi d’un nouveau relevé nécessitent plusieurs jours. Ces délais alourdissent le travail du trésorier au quotidien.

Jusqu’à maintenant, nous sous-traitions à un éditeur le contrôle et l’enrichissement des relevés avant leur intégration dans notre TMS. Cette sous-traitance confortable avait un inconvénient majeur : nous ne savions pas quelles corrections avaient été effectuées, nous ne pilotions pas les traitements, nous avions très peu de statistiques sur les erreurs rencontrées. Bref, nous étions trop dépendants de notre partenaire.

Nous avons donc cherché une solution qui nous permette de gagner en autonomie. Aujourd’hui, l’internalisation de la compétence nous donne une meilleure visibilité non seulement sur la réception, le contrôle et l’enrichissement de nos relevés mais aussi dans le pilotage des traitements. La solution NEOFI nous offre une excellente réactivité, répondant à notre souhait permanent d’améliorer les KPIs des filiales et nous permet également de challenger nos partenaires bancaires.