ARPSON s’inscrit désormais au sein du Groupe SIXAXE
Dans un contexte où la gestion des risques et la transparence des investissements sont devenues incontournables, les entreprises et institutions financières doivent être en mesure de suivre précisément leurs placements en OPCVM. Que vous investissiez dans des FCP ou des SICAV, Arpson vous offre un module complet pour piloter vos positions, valoriser vos actifs et suivre toutes les opérations associées.
Notre solution vous aide à concilier performance financière, conformité réglementaire et efficacité opérationnelle.
FCP & SICAV : une vision claire et consolidée de vos portefeuilles
Les Fonds Communs de Placement (FCP) et les Sociétés d’Investissement à Capital Variable (SICAV) sont deux formes clés d’OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières). Bien qu’ils répondent à des structures juridiques différentes, ils partagent les mêmes enjeux : liquidité, diversification, transparence.
Avec le module OPCVM d’Arpson, vous pouvez :
- Saisir et suivre l’ensemble de vos souscriptions et rachats sur FCP et SICAV
- Consolider automatiquement les valeurs liquidatives (VL) pour valoriser vos positions
- Suivre les performances dans le temps, avec des historiques personnalisables
- Assurer le rapprochement comptable et intégrer les flux dans vos reportings financiers
Opérations sur titres : automatisez la gestion des mouvements
Les OPCVM donnent lieu à diverses opérations sur titres : souscriptions, rachats, distributions de revenus, splits ou fusions de parts. Ces événements doivent être enregistrés avec précision pour garantir une comptabilité fiable et un reporting fidèle.
Le module Arpson intègre un moteur d’opérations sur titres dédié aux OPCVM, vous permettant de :
- Enregistrer automatiquement les événements (coupons, conversions, distributions)
- Paramétrer des règles de traitement pour chaque type de fonds
- Alerter les équipes en cas de VL inhabituelle ou d’écart de valorisation
- Générer des écritures comptables et des flux à intégrer dans vos prévisions
Pilotage des risques et conformité
Le suivi des OPCVM ne s’arrête pas à la performance. Il est essentiel de mesurer les risques associés : concentration, liquidité, risque de marché ou de contrepartie. Arpson vous permet de croiser vos données OPCVM avec vos autres classes d’actifs pour :
- Calculer vos expositions globales par émetteur, secteur, ou zone géographique
- Générer des rapports de stress test ou de backtesting
- Assurer votre conformité avec vos politiques d’investissement et les exigences réglementaires (UCITS, IFRS, etc.)
Pourquoi choisir Arpson pour le suivi des OPCVM ?
- Couverture complète des FCP, SICAV et opérations associées
- Valorisation automatisée via VL et suivi dynamique des positions
- Moteur d’opérations sur titres intégré, pour un traitement sans erreur
- Consolidation multi-portefeuilles et multi-contreparties
- Conformité réglementaire et traçabilité des décisions
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