Gestion et pilotage de la trésorerie
Grâce à NEOFI Cash, gagnez en efficacité dans la gestion quotidienne de votre trésorerie. Automatisez les tâches fastidieuses, libérez du temps pour vous concentrer sur l’essentiel et optimisez votre prise de décision avec des données actualisées en temps réel.
Une aide précieuse en début de journée
Dès le début de la journée, NEOFI Cash prend les commandes : il récupère automatiquement vos relevés bancaires, vérifie la bonne exécution des traitements, alimente la fiche en valeur avec les données pertinentes et lance le processus de rapprochement bancaire.
Toutes les informations clés sont centralisées dans un tableau de bord personnalisable, vous offrant une vision claire et instantanée de l’état d’avancement de vos opérations.
Automatisez le rapprochement de trésorerie
Fiche en valeur actualisée en continu
Prenez des décisions éclairées grâce à une fiche en valeur mise à jour en temps réel. Saisissez des prévisions non confirmées, évaluez leur impact immédiat et consultez vos données sous différents angles :
- Visualisation par jour, semaine, mois, trimestre ou année ;
- Affichage consolidé ou détaillé, en tableau ou en graphique ;
- Données en devise locale ou converties dans la devise de référence ;
- Courbes dynamiques de l’évolution de votre trésorerie.
Optimisez votre cash pooling sans effort
Simplifiez la gestion multi-comptes, même dans des structures complexes. NEOFI Cash vous permet :
De niveler chaque niveau indépendamment selon son périmètre ;
De paramétrer et ajuster les seuils au moment de l’exécution des virements ;
De générer automatiquement les virements de compte à compte ;
D’intégrer instantanément les prévisions confirmées dans le calcul des positions.
Avec une structure en râteau ? Définissez votre compte pivot, les seuils souhaités… et laissez NEOFI Cash faire le reste.
Travaillez en synergie avec vos équipes
Découvrez leur expérience !
« Les équipes de NEOFI sont très réactives et très impliquées dans nos projets. Elles ont été très présentes pour nous aider à bien maitriser les richesses de NEOFI Cash et restent disponibles pour la faire évoluer en fonction de nos besoins, surtout en matière de reporting. »
Elisabeth Belot, trésorière Groupe, MARIETTON DEVELOPPEMENT
